13.3 Kasstroomoverzicht 2025
Kasstroomoverzicht 2025
(in duizenden euro's)
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Operationele activiteiten | |||
| Ontvangsten: | |||
| Huur (on)zelfstandige huurwoningen DAEB | 91.679 | 85.928 | |
| Huur zelfstandige huurwoningen Niet-DAEB | 3.325 | 2.855 | |
| Huur maatschappelijk onroerend goed DAEB | 1.124 | 1.125 | |
| Huur bedrijfsmatig onroerend goed Niet-DAEB | 836 | 839 | |
| Huur parkeervoorzieningen DAEB | 0 | 0 | |
| Huur parkeervoorzieningen Niet-DAEB | 839 | 764 | |
| Vergoedingen | 6.673 | 5.506 | |
| Overheidsontvangsten / IMG | 4.440 | 0 | |
| Overige bedrijfsontvangsten | 720 | 3.249 | |
| Ontvangen interest | 0 | 334 | |
| Saldo ingaande kasstromen: | 109.636 | 100.601 | |
| Uitgaven: | |||
| Erfpacht | 43 | 43 | |
| Betalingen aan werknemers | 15.801 | 17.460 | |
| Onderhoudsuitgaven | 33.787 | 30.885 | |
| Overige bedrijfsuitgaven | 21.844 | 22.747 | |
| Betaalde interest | 15.381 | 15.079 | |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 223 | 222 | |
| Verhuurdersheffing | 0 | 0 | |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden | 803 | 860 | |
| Vennootschapsbelasting | 4.434 | 4.623 | |
| Saldo uitgaande kasstromen: | 92.316 | 91.919 | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten: | 17.320 | 8.682 | |
| (Des)investeringsactiviteiten | |||
| MVA ingaande kasstroom: | |||
| Verkoopontvangsten bestaande huur eenheden | 20.919 | 19.053 | |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 57 | 32 | |
| Verkoopontvangsten nieuwbouw | 0 | 0 | |
| Verkoopontvangsten grond | 472 | 295 | |
| (Des)Investeringsontvangsten overig | 174 | 525 | |
| Tussentelling ingaande kasstroom MVA: | 21.622 | 19.905 | |
| 2025 | 2024 | ||
| MVA uitgaande kasstroom: | |||
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden | 25.961 | 35.713 | |
| Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden | 8.698 | 19.184 | |
| Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden | 0 | 0 | |
| Aankoop, woon- en niet woongelegenheden | 0 | 0 | |
| Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden | 0 | 0 | |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | 60 | 434 | |
| Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden | 1.706 | 2.562 | |
| Aankoop grond | 9.098 | 12 | |
| Verwerving groepsmaatschappijen | 0 | 0 | |
| Verkoop groepsmaatschappijen | 0 | 0 | |
| Verwerving niet-geconsolideerde deelnemingen | 0 | 0 | |
| Verkoop niet-geconsolideerde deelnemingen | 0 | 0 | |
| Investeringen in overige financiële activa | 0 | 0 | |
| Desinvesteringen in overige financiële activa | 0 | 0 | |
| Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | |
| Desinvesteringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | |
| Investeringen overig | 169 | 125 | |
| Externe kosten bij verkoop | 1.114 | 1.090 | |
| Tussentelling MVA uitgaande kasstroom | 46.805 | 59.120 | |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -25.183 | -39.216 | |
| FVA | |||
| Ontvangsten verbindingen | 0 | 0 | |
| Ontvangsten overig | 0 | 0 | |
| Uitgaven verbindingen | 0 | 0 | |
| Uitgaven overig | 0 | 1.981 | |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA: | 0 | -1.981 | |
| Kasstroom uit (des)investeringen: | -25.183 | -41.197 | |
| Financieringsactiviteiten | |||
| Ingaand: | |||
| Nieuwe geborgde leningen | 33.000 | 39.000 | |
| Nieuwe ongeborgde leningen | 0 | 0 | |
| Uitgaand: | |||
| Aflossing geborgde leningen | 22.607 | 7.435 | |
| Aflossing ongeborgde leningen | 1.023 | 1.006 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten: | 9.371 | 30.559 | |
| Mutatie liquide middelen | 1.508 | -1.956 | |
| Liquide middelen per 1-1 | 3.456 | 5.412 | |
| Liquide middelen per 31-12 | 4.964 | 3.456 |